有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 1月18日現在) | 第14期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 231,333 |
| コール・ローン | 5,438,384 | 7,198,053 |
| 親投資信託受益証券 | 327,520,915 | 379,190,139 |
| 未収入金 | 8,540,000 | - |
| 流動資産合計 | 341,499,299 | 386,619,525 |
| 資産合計 | 341,499,299 | 386,619,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,940,553 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,039 | 191,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,649 | 2,984,929 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 8,477 | 10,602 |
| 流動負債合計 | 12,482,732 | 3,187,387 |
| 負債合計 | 12,482,732 | 3,187,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,536,985 | 263,943,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,479,582 | 119,488,289 |
| (分配準備積立金) | 56,707,604 | 86,798,612 |
| 元本等合計 | 329,016,567 | 383,432,138 |
| 純資産合計 | 329,016,567 | 383,432,138 |
| 負債純資産合計 | 341,499,299 | 386,619,525 |
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