有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成31年 1月17日現在) | 第12期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,213,440 | - |
| コール・ローン | - | 4,674,135 |
| 親投資信託受益証券 | 320,895,678 | 361,057,507 |
| 流動資産合計 | 325,109,118 | 365,731,642 |
| 資産合計 | 325,109,118 | 365,731,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000 | 170,000 |
| 未払受託者報酬 | 157,287 | 166,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,560 | 2,597,442 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 8,729 | 9,267 |
| 流動負債合計 | 2,632,576 | 2,943,702 |
| 負債合計 | 2,632,576 | 2,943,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,224,744 | 265,208,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,251,798 | 97,579,478 |
| 元本等合計 | 322,476,542 | 362,787,940 |
| 純資産合計 | 322,476,542 | 362,787,940 |
| 負債純資産合計 | 325,109,118 | 365,731,642 |
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