- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 1月17日現在) | 第13期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,674,135 | 5,438,384 |
| 親投資信託受益証券 | 361,057,507 | 327,520,915 |
| 未収入金 | - | 8,540,000 |
| 流動資産合計 | 365,731,642 | 341,499,299 |
| 資産合計 | 365,731,642 | 341,499,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 170,000 | - |
| 未払解約金 | - | 9,940,553 |
| 未払受託者報酬 | 166,983 | 153,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,442 | 2,380,649 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 9,267 | 8,477 |
| 流動負債合計 | 2,943,702 | 12,482,732 |
| 負債合計 | 2,943,702 | 12,482,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,208,462 | 293,536,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,579,478 | 35,479,582 |
| 元本等合計 | 362,787,940 | 329,016,567 |
| 純資産合計 | 362,787,940 | 329,016,567 |
| 負債純資産合計 | 365,731,642 | 341,499,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
