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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

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【提出】: 2015/06/26 9:23
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	44,400	8,120.72	360,560,158	13.54
						8,960.00	397,824,000
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	127,100	2,440.80	310,225,498	11.21
						2,590.50	329,252,550
3	日本	株式	テルモ	精密機器	95,100	3,220.74	306,291,947	10.00
						3,090.00	293,859,000
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	65,600.00	295,200,000	9.84
						64,280.00	289,260,000
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	53,200	4,705.00	250,306,000	8.17
						4,515.00	240,198,000
6	日本	株式	良品計画	小売業	11,800	17,490.00	206,382,000	7.67
						19,090.00	225,262,000
7	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	60,500	3,195.00	193,297,500	7.38
						3,585.00	216,892,500
8	日本	株式	ロート製薬	医薬品	116,600	1,717.00	200,202,200	6.84
						1,724.00	201,018,400
9	日本	株式	アシックス	その他製品	48,700	3,260.00	158,762,000	5.09
						3,070.00	149,509,000
10	日本	株式	花王	化学	22,700	6,060.00	137,562,000	4.44
						5,749.00	130,502,300
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	39,700	3,207.39	127,333,354	4.07
						3,016.00	119,735,200
12	日本	株式	ピジョン	その他製品	16,800	3,176.67	53,368,000	1.81
						3,170.00	53,256,000
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,100	18,530.00	57,443,000	1.81
						17,110.00	53,041,000
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,800	1,592.76	2,866,976	0.10
						1,593.50	2,868,300
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	8,051.48	2,415,445	0.08
						8,104.00	2,431,200
16	日本	株式	クボタ	機械	1,000	1,927.91	1,927,910	0.06
						1,876.50	1,876,500

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	23.38
		卸売業	19.38
		その他製品	14.28
		精密機器	10.00
		化学	8.52
		小売業	7.67
		医薬品	6.84
		輸送用機器	1.90
		機械	0.15
合計			92.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

開示資料

決算