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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

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【提出】: 2022/06/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,618,300	6,097.10	15,964,039,556	12.51
						6,072.00	15,898,317,600
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,215,800	4,695.00	15,098,181,000	11.09
						4,383.00	14,094,851,400
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,159,200	12,557.28	14,556,404,257	10.23
						11,220.00	13,006,224,000
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,136,200	5,310.08	11,343,385,267	8.10
						4,818.00	10,292,211,600
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	163,000	56,500.00	9,209,500,000	6.78
						52,850.00	8,614,550,000
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	354,200	22,465.00	7,957,103,000	5.59
						20,045.00	7,099,939,000
7	日本	株式	テルモ	精密機器	1,770,000	3,763.00	6,660,510,000	5.42
						3,894.00	6,892,380,000
8	日本	株式	日本電産	電気機器	805,400	9,721.00	7,829,293,400	5.41
						8,539.00	6,877,310,600
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	271,200	28,175.00	7,641,060,000	4.97
						23,300.00	6,318,960,000
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,812,000	3,750.00	6,795,000,000	4.68
						3,280.00	5,943,360,000
11	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,679,100	3,845.00	6,456,139,500	4.58
						3,470.00	5,826,477,000
12	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	2,122,500	3,080.00	6,537,300,000	3.69
						2,210.00	4,690,725,000
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	668,800	4,300.00	2,875,840,000	2.38
						4,527.00	3,027,657,600
14	日本	株式	花王	化学	558,100	5,045.00	2,815,614,500	2.30
						5,231.00	2,919,421,100
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	503,600	5,402.00	2,720,447,200	2.09
						5,269.00	2,653,468,400
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	40,900	61,940.00	2,533,346,000	1.94
						60,160.00	2,460,544,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	34.93
		卸売業	15.77
		サービス業	8.10
		情報・通信業	5.78
		機械	5.59
		精密機器	5.42
		輸送用機器	4.97
		化学	4.68
		医薬品	4.58
		小売業	1.94
合計			91.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

開示資料

決算