有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/28-2026/03/27)

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【提出】: 2026/06/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,375,300	4,781.00	44,823,309,300	16.04
						4,607.00	43,192,007,100
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,294,900	2,126.50	36,777,604,850	13.64
						2,123.50	36,725,720,150
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,848,500	7,511.00	21,395,083,500	7.73
						7,308.00	20,816,838,000
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,644,200	4,716.00	21,902,047,200	7.70
						4,464.00	20,731,708,800
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,762,000	2,715.00	21,073,830,000	7.50
						2,600.00	20,181,200,000
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,355,400	3,209.00	17,185,478,600	6.38
						3,209.00	17,185,478,600
7	日本	株式	信越化学工業	化学	2,436,300	6,140.00	14,958,882,000	5.66
						6,259.00	15,248,801,700
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	351,800	39,290.00	13,822,222,000	4.86
						37,230.00	13,097,514,000
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,166,700	6,140.00	13,303,538,000	4.84
						6,012.00	13,026,200,400
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,787,100	3,946.00	10,997,896,600	3.68
						3,555.00	9,908,140,500
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,405,200	6,519.00	9,160,498,800	3.41
						6,526.00	9,170,335,200
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,575,000	5,762.00	9,075,150,000	3.11
						5,317.00	8,374,275,000
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,051,600	4,208.00	8,633,132,800	3.07
						4,032.00	8,272,051,200
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,992,400	3,551.00	7,075,012,400	2.60
						3,520.00	7,013,248,000
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	97,700	57,330.00	5,601,141,000	1.99
						54,860.00	5,359,822,000
16	日本	株式	住友林業	建設業	3,762,400	1,430.00	5,380,232,000	1.96
						1,404.00	5,282,409,600
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,032,000	5,040.00	5,201,280,000	1.88
						4,918.00	5,075,376,000
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	953,300	2,354.50	2,244,544,850	0.76
						2,151.50	2,051,024,950
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	75,400	19,435.00	1,465,399,000	0.52
						18,685.00	1,408,849,000
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	9,600	61,780.00	593,088,000	0.22
						61,630.00	591,648,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	21.70
		その他金融業	16.04
		保険業	15.64
		小売業	13.86
		銀行業	7.50
		建設業	6.45
		化学	5.66
		情報・通信業	3.68
		サービス業	3.41
		卸売業	3.11
		機械	0.52
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/28-2026/03/27)

開示資料

決算