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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)

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【提出】: 2021/06/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,104,600	9,215.07	10,178,961,874	10.06
						9,885.00	10,918,971,000
2	日本	株式	日本電産	電気機器	833,000	13,351.50	11,121,802,954	9.71
						12,655.00	10,541,615,000
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	947,600	11,631.61	11,022,118,003	9.51
						10,900.00	10,328,840,000
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,842,100	5,322.17	9,803,965,707	8.38
						4,939.00	9,098,131,900
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	169,600	51,945.13	8,809,893,346	8.20
						52,520.00	8,907,392,000
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	370,500	22,440.00	8,314,020,000	7.48
						21,930.00	8,125,065,000
7	日本	株式	シマノ	輸送用機器	317,700	26,102.81	8,292,862,264	7.33
						25,035.00	7,953,619,500
8	日本	株式	テルモ	精密機器	1,821,700	3,988.26	7,265,408,174	6.93
						4,132.00	7,527,264,400
9	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,075,100	4,925.58	5,295,496,394	5.35
						5,400.00	5,805,540,000
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,529,800	4,133.96	6,324,127,142	5.12
						3,635.00	5,560,823,000
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,736,200	3,337.65	5,794,831,600	4.93
						3,080.00	5,347,496,000
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,663,800	3,065.48	5,100,352,550	4.30
						2,803.00	4,663,631,400
13	日本	株式	花王	化学	569,600	7,430.00	4,232,128,000	3.68
						7,007.00	3,991,187,200
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	38,400	86,414.66	3,318,322,841	3.17
						89,710.00	3,444,864,000
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	682,600	4,742.00	3,236,889,200	2.67
						4,244.00	2,896,954,400
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	175,400	3,275.00	574,435,000	0.49
						3,020.00	529,708,000
17	日本	株式	アシックス	その他製品	281,700	1,809.00	509,595,300	0.45
						1,735.00	488,749,500

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	27.43
		情報・通信業	15.40
		医薬品	9.42
		サービス業	8.38
		機械	7.48
		輸送用機器	7.33
		精密機器	6.93
		化学	6.34
		卸売業	5.41
		小売業	3.17
		その他製品	0.45
合計			97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)

開示資料

決算