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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/27 9:25
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	124,400	61,650.00	7,669,260,000	10.30
						67,160.00	8,354,704,000
2	日本	株式	テルモ	精密機器	1,859,600	4,120.00	7,661,552,000	9.68
						4,225.00	7,856,810,000
3	日本	株式	日本電産	電気機器	937,800	8,149.00	7,642,132,200	9.46
						8,185.00	7,675,893,000
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,194,400	5,502.00	6,571,588,800	8.82
						5,988.00	7,152,067,200
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	2,864,400	2,535.50	7,262,686,200	8.09
						2,292.50	6,566,637,000
6	日本	株式	花王	化学	1,064,000	6,121.66	6,513,450,554	8.02
						6,116.00	6,507,424,000
7	日本	株式	良品計画	小売業	251,200	24,310.00	6,106,672,000	7.64
						24,670.00	6,197,104,000
8	日本	株式	アシックス	その他製品	2,643,700	2,082.06	5,504,343,802	7.20
						2,211.00	5,845,220,700
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	294,700	18,130.00	5,342,911,000	5.84
						16,080.00	4,738,776,000
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	2,845,400	1,633.00	4,646,538,200	5.45
						1,554.00	4,421,751,600
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,216,600	1,982.50	4,394,409,500	5.09
						1,863.00	4,129,525,800
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,085,000	2,147.46	4,477,449,070	4.86
						1,892.00	3,944,820,000
13	日本	株式	ピジョン	その他製品	571,900	2,924.00	1,672,235,600	2.06
						2,929.00	1,675,095,100
14	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	278,400	4,050.00	1,127,520,000	1.29
						3,770.00	1,049,568,000
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	8,484.00	2,545,200	0.00
						8,884.00	2,665,200
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,800	1,216.00	2,188,800	0.00
						1,195.50	2,151,900
17	日本	株式	クボタ	機械	1,000	1,580.00	1,580,000	0.00
						1,659.50	1,659,500

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	19.76
		化学	16.11
		その他製品	10.56
		卸売業	10.54
		精密機器	9.68
		情報・通信業	8.82
		小売業	7.64
		輸送用機器	5.84
		医薬品	4.86
		機械	0.01
合計			93.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

開示資料

決算