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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/23 9:36
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	1,465,800	6,124.00	8,976,559,200	11.89
						6,148.00	9,011,738,400
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	944,000	7,862.00	7,421,728,000	10.51
						8,442.00	7,969,248,000
3	日本	株式	テルモ	精密機器	1,574,800	3,880.00	6,110,224,000	8.44
						4,065.00	6,401,562,000
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	2,320,700	2,626.00	6,094,158,200	8.29
						2,708.50	6,285,615,950
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	921,200	5,650.00	5,204,780,000	6.84
						5,630.00	5,186,356,000
6	日本	株式	アシックス	その他製品	2,572,800	1,793.99	4,615,575,797	6.69
						1,971.00	5,070,988,800
7	日本	株式	日本電産	電気機器	491,200	10,215.00	5,017,608,000	6.62
						10,220.00	5,020,064,000
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	2,365,400	1,986.00	4,697,684,400	6.59
						2,111.00	4,993,359,400
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,948,000	2,422.50	4,719,030,000	6.18
						2,403.50	4,682,018,000
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	274,000	16,950.00	4,644,300,000	6.16
						17,030.00	4,666,220,000
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	101,500	43,950.00	4,460,925,000	6.00
						44,800.00	4,547,200,000
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,208,200	3,719.46	4,493,848,207	5.91
						3,706.00	4,477,589,200
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,123,600	2,158.00	4,582,728,800	5.82
						2,079.00	4,414,964,400
14	日本	株式	良品計画	小売業	95,000	23,320.00	2,215,400,000	3.15
						25,140.00	2,388,300,000
15	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	87,000	2,419.00	210,453,000	0.30
						2,654.00	230,898,000
16	日本	株式	ピジョン	その他製品	58,900	3,570.00	210,273,000	0.27
						3,450.00	203,205,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	20.18
		卸売業	12.76
		電気機器	12.62
		情報・通信業	10.51
		精密機器	8.44
		その他製品	7.26
		サービス業	6.84
		輸送用機器	6.16
		食料品	5.91
		医薬品	5.82
		小売業	3.15
合計			99.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

開示資料

決算