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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)

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【提出】: 2020/06/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	195,300	35,140.00	6,862,842,000	8.68
						38,770.00	7,571,781,000
2	日本	株式	テルモ	精密機器	2,006,400	3,677.00	7,377,532,800	8.22
						3,572.00	7,166,860,800
3	日本	株式	ソニー	電気機器	995,400	6,688.00	6,657,235,200	7.91
						6,932.00	6,900,112,800
4	日本	株式	シマノ	輸送用機器	415,500	15,890.00	6,602,295,000	7.55
						15,840.00	6,581,520,000
5	日本	株式	花王	化学	778,900	9,060.00	7,056,834,000	7.43
						8,316.00	6,477,332,400
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	432,100	13,795.00	5,960,819,500	6.94
						14,005.00	6,051,560,500
7	日本	株式	日本電産	電気機器	945,800	5,907.50	5,587,313,500	6.82
						6,286.00	5,945,298,800
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,829,500	3,062.00	5,601,929,000	6.68
						3,182.00	5,821,469,000
9	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,815,500	3,255.00	5,909,452,500	6.55
						3,145.00	5,709,747,500
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,955,800	2,382.00	4,658,715,600	5.80
						2,586.00	5,057,698,800
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,039,400	3,887.00	4,040,147,800	5.52
						4,633.00	4,815,540,200
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,097,700	3,424.00	3,758,524,800	4.89
						3,883.00	4,262,369,100
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,019,900	3,950.00	4,028,605,000	4.62
						3,950.00	4,028,605,000
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,236,800	2,461.00	3,043,764,800	3.26
						2,300.00	2,844,640,000
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	47,700	44,430.00	2,119,311,000	2.82
						51,500.00	2,456,550,000
16	日本	株式	アシックス	その他製品	1,665,200	1,010.00	1,681,852,000	1.97
						1,033.00	1,720,151,600
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	55,700	14,775.00	822,967,500	1.06
						16,520.00	920,164,000
18	日本	株式	良品計画	小売業	375,200	1,203.00	451,365,600	0.56
						1,292.00	484,758,400

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	23.41
		化学	12.05
		医薬品	11.43
		卸売業	9.06
		精密機器	8.22
		輸送用機器	7.55
		機械	6.94
		サービス業	6.68
		情報・通信業	5.52
		小売業	4.43
		その他製品	1.97
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)

開示資料

決算