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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/29-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,924,800	6,990.00	13,454,352,000	9.46
						7,252.00	13,958,649,600
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,157,500	11,450.00	13,253,375,000	9.40
						11,985.00	13,872,637,500
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,783,400	4,636.00	12,903,842,400	8.96
						4,751.00	13,223,933,400
4	日本	株式	ロート製薬	医薬品	3,165,900	2,649.00	8,386,469,100	5.94
						2,770.00	8,769,543,000
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,250,000	5,850.00	7,312,500,000	5.06
						5,975.00	7,468,750,000
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	99,200	62,030.00	6,153,376,000	4.33
						64,450.00	6,393,440,000
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,444,500	4,192.00	6,055,344,000	4.18
						4,275.00	6,175,237,500
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,356,500	2,527.50	5,956,053,750	4.07
						2,547.00	6,002,005,500
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,716,600	2,138.00	5,808,090,800	4.01
						2,176.50	5,912,679,900
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	357,900	16,250.00	5,815,875,000	3.89
						16,040.00	5,740,716,000
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	187,300	27,645.00	5,177,908,500	3.66
						28,880.00	5,409,224,000
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,291,300	825.60	5,194,097,280	3.61
						847.90	5,334,393,270
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	921,300	5,338.00	4,917,899,400	3.40
						5,441.00	5,012,793,300
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,274,600	3,700.00	4,716,020,000	3.15
						3,650.00	4,652,290,000
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	185,600	23,050.00	4,278,080,000	2.97
						23,655.00	4,390,368,000
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,092,900	3,994.00	4,365,042,600	2.93
						3,962.00	4,330,069,800
17	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,185,600	3,225.00	3,823,560,000	2.65
						3,300.00	3,912,480,000
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,665,200	2,255.00	3,755,026,000	2.62
						2,318.50	3,860,766,200
19	日本	株式	テルモ	精密機器	1,067,400	3,474.00	3,708,147,600	2.58
						3,574.00	3,814,887,600
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	818,000	4,122.00	3,371,796,000	2.28
						4,106.00	3,358,708,000
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	622,600	5,328.00	3,317,212,800	2.21
						5,252.00	3,269,895,200
22	日本	株式	HOYA	精密機器	207,500	13,930.00	2,890,475,000	2.05
						14,560.00	3,021,200,000
23	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	860,300	2,055.00	1,767,916,500	1.18
						2,018.50	1,736,515,550
24	日本	株式	ローム	電気機器	107,100	10,520.00	1,126,692,000	0.80
						10,970.00	1,174,887,000
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	407,100	1,819.25	740,615,320	0.53
						1,913.50	778,985,850

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	28.39
		卸売業	11.61
		小売業	8.72
		保険業	8.56
		化学	7.58
		精密機器	7.25
		医薬品	5.94
		その他金融業	5.18
		銀行業	3.61
		サービス業	3.15
		機械	2.97
		情報・通信業	2.93
合計			95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/29-2023/03/27)

開示資料

決算