有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/06/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,088,700	2,178.15	21,974,733,919	10.05
						2,206.00	22,255,672,200
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,365,000	14,020.00	19,137,300,000	8.57
						13,905.00	18,980,325,000
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,416,800	3,372.78	18,269,650,329	8.07
						3,299.00	17,870,023,200
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,514,900	3,538.00	15,973,716,200	7.11
						3,487.00	15,743,456,300
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,069,700	1,571.00	14,248,498,700	6.38
						1,557.00	14,121,522,900
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	355,400	39,510.00	14,041,854,000	6.35
						39,570.00	14,063,178,000
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,064,100	13,205.00	14,051,440,500	6.24
						12,985.00	13,817,338,500
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,646,500	4,760.00	12,597,340,000	5.62
						4,703.00	12,446,489,500
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,852,700	6,683.00	12,381,594,100	5.61
						6,707.00	12,426,058,900
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,869,900	6,818.59	12,750,085,998	5.56
						6,584.00	12,311,421,600
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,379,800	2,724.33	9,207,701,800	4.14
						2,711.00	9,162,637,800
12	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,613,300	3,243.33	8,475,803,000	3.77
						3,190.00	8,336,427,000
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	148,600	46,930.00	6,973,798,000	3.16
						47,140.00	7,005,004,000
14	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	2,513,100	2,664.50	6,696,154,950	3.03
						2,670.50	6,711,233,550
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	94,500	70,500.00	6,662,250,000	2.97
						69,540.00	6,571,530,000
16	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	1,421,000	4,277.00	6,077,617,000	2.72
						4,240.00	6,025,040,000
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,885,400	3,090.00	5,825,886,000	2.53
						2,967.00	5,593,981,800
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	221,100	20,803.45	4,599,643,850	2.06
						20,600.00	4,554,660,000
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,493,000	2,185.00	3,262,205,000	1.49
						2,212.50	3,303,262,500
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	462,100	4,863.00	2,247,192,300	1.01
						4,834.00	2,233,791,400
21	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	444,400	4,195.00	1,864,258,000	0.83
						4,110.00	1,826,484,000
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,557,500	184.00	1,390,580,000	0.61
						179.80	1,358,838,500

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	29.89
		保険業	13.53
		小売業	13.22
		その他金融業	8.90
		卸売業	7.11
		化学	6.57
		銀行業	6.38
		サービス業	5.61
		医薬品	2.53
		機械	2.06
		精密機器	1.49
		情報・通信業	0.61
合計			97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27)

開示資料

決算