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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)

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【提出】: 2019/06/21 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	804,600	14,200.00	11,425,320,000	9.81
						15,785.00	12,700,611,000
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,077,200	10,625.00	11,445,250,000	9.62
						11,555.00	12,447,046,000
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,820,800	3,136.00	8,846,028,800	7.25
						3,329.00	9,390,443,200
4	日本	株式	テルモ	精密機器	2,747,500	3,459.00	9,503,602,500	7.10
						3,347.00	9,195,882,500
5	日本	株式	花王	化学	1,034,400	8,786.00	9,088,238,400	6.84
						8,557.00	8,851,360,800
6	日本	株式	シマノ	輸送用機器	538,700	17,780.00	9,578,086,000	6.78
						16,290.00	8,775,423,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	613,000	12,750.00	7,815,750,000	6.68
						14,100.00	8,643,300,000
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,643,500	3,174.00	8,390,469,000	6.24
						3,056.00	8,078,536,000
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	2,213,300	3,641.00	8,058,625,300	6.24
						3,649.00	8,076,331,700
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	125,200	52,991.94	6,634,590,888	6.22
						64,260.00	8,045,352,000
11	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,434,300	2,836.59	6,905,105,139	5.86
						3,115.00	7,582,844,500
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	2,508,400	2,749.00	6,895,591,600	5.58
						2,878.00	7,219,175,200
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	92,700	71,830.12	6,658,652,124	4.95
						69,120.00	6,407,424,000
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,893,900	2,804.50	5,311,442,550	3.77
						2,576.00	4,878,686,400
15	日本	株式	アシックス	その他製品	2,201,600	1,479.00	3,256,166,400	2.32
						1,365.00	3,005,184,000
16	日本	株式	良品計画	小売業	71,500	26,960.00	1,927,640,000	1.17
						21,140.00	1,511,510,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	14.76
		化学	13.08
		卸売業	11.82
		情報・通信業	9.62
		小売業	7.38
		サービス業	7.25
		精密機器	7.10
		輸送用機器	6.78
		機械	6.68
		医薬品	5.86
		食料品	3.77
		その他製品	2.32
合計			96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)

開示資料

決算