有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,559,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,040,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,548,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0975 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド | ||
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,312,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,124,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,188,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,528,436,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8350 | 円 |
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