有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| (2018年9月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 523,639,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,219,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,936,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2406 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2018年9月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 529,491,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,356,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,134,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,193,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3796 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
