有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 680,085,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,176,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,909,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,078,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2209 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2016年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 684,504,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,010,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,493,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,665,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 |
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