有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 595,250,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,624,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,625,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,733,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3663 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2017年9月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 785,208,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,508,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,700,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,288,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3101 | 円 |
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