有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 999,402,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,182,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,219,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 705,335,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4067 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2015年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,147,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,865,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,282,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,958,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1042 | 円 |
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