有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 592,214,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,336,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,877,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,455,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2016年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 593,457,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,938,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,386,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649 | 円 |
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