有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 558,731,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,369,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,361,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,789,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3090 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2018年3月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 721,826,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,598,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,227,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,670,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727 | 円 |
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