有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,772,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,512,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,259,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,484,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3069 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2017年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 617,227,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,360,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,769,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1600 | 円 |
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