有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 767,327,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,899,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,428,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 575,682,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2015年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 777,656,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,906,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,750,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,527,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | 円 |
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