有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,945,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,566,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,378,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,443,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2655 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2014年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,343,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,736,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,607,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,902,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
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