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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 47,200 | 4,547.64 | 214,648,800 | 4,813.50 | 227,197,200 | 28.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 15,000 | 3,938.50 | 59,077,500 | 4,157.00 | 62,355,000 | 7.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 32,300 | 1,782.00 | 57,558,600 | 1,909.00 | 61,660,700 | 7.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 18,000 | 2,786.50 | 50,157,000 | 2,852.00 | 51,336,000 | 6.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 2,400 | 16,800.00 | 40,320,000 | 17,630.00 | 42,312,000 | 5.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 4,300 | 7,300.00 | 31,390,000 | 8,230.00 | 35,389,000 | 4.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 7,000 | 4,050.00 | 28,350,000 | 4,340.00 | 30,380,000 | 3.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 5,500 | 5,244.36 | 28,844,000 | 5,240.00 | 28,820,000 | 3.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 4,200 | 4,535.00 | 19,047,000 | 4,690.00 | 19,698,000 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3,400 | 5,480.00 | 18,632,000 | 5,590.00 | 19,006,000 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 6,000 | 3,005.00 | 18,030,000 | 3,015.00 | 18,090,000 | 2.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 3,000 | 5,270.00 | 15,810,000 | 5,530.00 | 16,590,000 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 8,700 | 1,707.00 | 14,850,900 | 1,778.00 | 15,468,600 | 1.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 1,800 | 6,330.00 | 11,394,000 | 6,800.00 | 12,240,000 | 1.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 6,000 | 1,942.00 | 11,652,000 | 1,978.00 | 11,868,000 | 1.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 4,100 | 2,594.00 | 10,635,400 | 2,805.00 | 11,500,500 | 1.43 |
| 17 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 3,000 | 2,333.00 | 6,999,000 | 2,507.00 | 7,521,000 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 9,000 | 906.00 | 8,154,000 | 810.00 | 7,290,000 | 0.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 2,400 | 2,601.00 | 6,242,400 | 2,884.00 | 6,921,600 | 0.86 |
| 20 | 日本 | 株式 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 2,700 | 2,182.00 | 5,891,400 | 2,499.00 | 6,747,300 | 0.84 |
| 21 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 6,300 | 985.00 | 6,205,500 | 1,021.00 | 6,432,300 | 0.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | コカ・コーライーストジャパン | 食料品 | 2,800 | 2,176.57 | 6,094,400 | 2,283.00 | 6,392,400 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 2,900 | 2,015.00 | 5,843,500 | 2,043.00 | 5,924,700 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 12,000 | 465.00 | 5,580,000 | 472.00 | 5,664,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 2,700 | 1,724.00 | 4,654,800 | 1,765.00 | 4,765,500 | 0.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | 不二製油 | 食料品 | 2,100 | 2,161.00 | 4,538,100 | 2,079.00 | 4,365,900 | 0.54 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本製粉 | 食料品 | 5,000 | 809.00 | 4,045,000 | 825.00 | 4,125,000 | 0.51 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 9,800 | 365.00 | 3,577,000 | 391.00 | 3,831,800 | 0.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 7,000 | 539.00 | 3,773,000 | 541.00 | 3,787,000 | 0.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 700 | 5,360.00 | 3,752,000 | 5,370.00 | 3,759,000 | 0.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.63 |
| 食料品 | 97.80 | ||
| 合 計 | 99.44 |
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