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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 37,900 | 2,351.48 | 89,121,179 | 2,387.50 | 90,486,250 | 14.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 13,300 | 4,524.00 | 60,169,200 | 4,620.00 | 61,446,000 | 10.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 26,000 | 2,213.27 | 57,545,250 | 2,185.50 | 56,823,000 | 9.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 14,100 | 3,424.97 | 48,292,215 | 3,498.00 | 49,321,800 | 8.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 4,500 | 8,049.11 | 36,221,000 | 8,100.00 | 36,450,000 | 5.96 |
| 6 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 4,200 | 7,750.00 | 32,550,000 | 7,870.00 | 33,054,000 | 5.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,900 | 6,814.10 | 26,575,000 | 6,950.00 | 27,105,000 | 4.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 2,300 | 9,792.60 | 22,523,000 | 9,640.00 | 22,172,000 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 4,000 | 5,180.00 | 20,720,000 | 5,250.00 | 21,000,000 | 3.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 3,100 | 5,470.00 | 16,957,000 | 5,650.00 | 17,515,000 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 2,100 | 6,420.00 | 13,482,000 | 6,260.00 | 13,146,000 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 6,600 | 1,636.19 | 10,798,900 | 1,636.00 | 10,797,600 | 1.76 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 2,500 | 4,112.80 | 10,282,000 | 4,025.00 | 10,062,500 | 1.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 3,200 | 2,865.00 | 9,168,000 | 2,854.00 | 9,132,800 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 2,700 | 3,363.33 | 9,081,000 | 3,145.00 | 8,491,500 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 3,100 | 2,265.32 | 7,022,500 | 2,310.00 | 7,161,000 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 4,500 | 1,492.24 | 6,715,100 | 1,511.00 | 6,799,500 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,200 | 2,922.00 | 6,428,400 | 2,858.00 | 6,287,600 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 1,600 | 4,020.00 | 6,432,000 | 3,885.00 | 6,216,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 2,600 | 2,341.00 | 6,086,600 | 2,373.00 | 6,169,800 | 1.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 3,800 | 1,687.00 | 6,410,600 | 1,608.00 | 6,110,400 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 1,200 | 5,080.00 | 6,096,000 | 4,900.00 | 5,880,000 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 1,400 | 4,360.00 | 6,104,000 | 4,180.00 | 5,852,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 1,900 | 2,885.00 | 5,481,500 | 2,973.00 | 5,648,700 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 8,900 | 577.51 | 5,139,900 | 598.00 | 5,322,200 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 1,000 | 5,000.00 | 5,000,000 | 4,830.00 | 4,830,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 600 | 5,900.00 | 3,540,000 | 7,250.00 | 4,350,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 3,900 | 1,023.00 | 3,989,700 | 1,074.00 | 4,188,600 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 3,700 | 898.32 | 3,323,800 | 932.00 | 3,448,400 | 0.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 1,500 | 2,234.00 | 3,351,000 | 2,268.00 | 3,402,000 | 0.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.78 |
| 食料品 | 96.26 | ||
| 合 計 | 99.05 |
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