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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 18,300 | 5,077.25 | 92,913,700 | 4,911.00 | 89,871,300 | 12.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 41,700 | 2,155.51 | 89,885,050 | 2,140.00 | 89,238,000 | 12.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 28,600 | 2,120.00 | 60,632,000 | 2,000.00 | 57,200,000 | 8.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 18,500 | 2,873.77 | 53,164,900 | 2,786.00 | 51,541,000 | 7.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 5,600 | 7,130.00 | 39,928,000 | 6,680.00 | 37,408,000 | 5.31 |
| 6 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 5,100 | 6,830.00 | 34,833,000 | 6,780.00 | 34,578,000 | 4.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 5,300 | 6,380.00 | 33,814,000 | 6,460.00 | 34,238,000 | 4.86 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3,100 | 7,996.12 | 24,788,000 | 7,800.00 | 24,180,000 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 5,200 | 4,175.00 | 21,710,000 | 3,835.00 | 19,942,000 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 4,000 | 4,280.00 | 17,120,000 | 4,185.00 | 16,740,000 | 2.37 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 8,800 | 1,700.75 | 14,966,600 | 1,766.00 | 15,540,800 | 2.20 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 2,400 | 6,502.08 | 15,605,000 | 6,450.00 | 15,480,000 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 3,000 | 4,415.00 | 13,245,000 | 4,415.00 | 13,245,000 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 3,700 | 3,015.00 | 11,155,500 | 2,997.00 | 11,088,900 | 1.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 4,300 | 2,460.00 | 10,578,000 | 2,460.00 | 10,578,000 | 1.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,900 | 3,435.00 | 9,961,500 | 3,405.00 | 9,874,500 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 5,500 | 1,837.00 | 10,103,500 | 1,784.00 | 9,812,000 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 3,500 | 2,580.00 | 9,030,000 | 2,516.00 | 8,806,000 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 5,800 | 1,566.00 | 9,082,800 | 1,504.00 | 8,723,200 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 1,400 | 6,100.00 | 8,540,000 | 6,140.00 | 8,596,000 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,100 | 4,195.00 | 8,809,500 | 4,090.00 | 8,589,000 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 2,900 | 2,882.00 | 8,357,800 | 2,810.00 | 8,149,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 5,800 | 1,350.22 | 7,831,300 | 1,271.00 | 7,371,800 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 2,700 | 2,334.88 | 6,304,200 | 2,323.00 | 6,272,100 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 1,800 | 3,645.00 | 6,561,000 | 3,470.00 | 6,246,000 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 9,800 | 549.30 | 5,383,200 | 567.00 | 5,556,600 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 1,900 | 2,567.00 | 4,877,300 | 2,478.00 | 4,708,200 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 1,300 | 3,817.69 | 4,963,000 | 3,580.00 | 4,654,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 700 | 7,470.00 | 5,229,000 | 6,550.00 | 4,585,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 700 | 7,060.00 | 4,942,000 | 6,340.00 | 4,438,000 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.66 |
| 食料品 | 96.66 | ||
| 合 計 | 99.33 |
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