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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 44,200 | 2,458.27 | 108,655,800 | 2,419.50 | 106,941,900 | 14.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 32,400 | 2,339.00 | 75,783,600 | 2,370.00 | 76,788,000 | 10.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 16,000 | 5,072.46 | 81,159,400 | 4,735.00 | 75,760,000 | 10.60 |
| 4 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 5,400 | 7,630.00 | 41,202,000 | 7,570.00 | 40,878,000 | 5.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 5,700 | 6,321.40 | 36,032,000 | 6,170.00 | 35,169,000 | 4.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 16,900 | 1,872.92 | 31,652,350 | 1,957.00 | 33,073,300 | 4.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 5,000 | 4,820.00 | 24,100,000 | 4,975.00 | 24,875,000 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 5,100 | 4,660.00 | 23,766,000 | 4,335.00 | 22,108,500 | 3.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3,200 | 6,870.00 | 21,984,000 | 6,790.00 | 21,728,000 | 3.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 8,600 | 2,496.88 | 21,473,200 | 2,065.00 | 17,759,000 | 2.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 3,900 | 4,615.00 | 17,998,500 | 4,395.00 | 17,140,500 | 2.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 5,400 | 2,754.00 | 14,871,600 | 2,693.00 | 14,542,200 | 2.03 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 3,200 | 4,555.78 | 14,578,500 | 4,055.00 | 12,976,000 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,900 | 4,148.10 | 12,029,500 | 4,020.00 | 11,658,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 2,300 | 5,030.00 | 11,569,000 | 4,775.00 | 10,982,500 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,300 | 4,790.00 | 11,017,000 | 4,740.00 | 10,902,000 | 1.52 |
| 17 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 3,500 | 3,068.28 | 10,739,000 | 3,090.00 | 10,815,000 | 1.51 |
| 18 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 4,300 | 2,517.90 | 10,827,000 | 2,474.00 | 10,638,200 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 4,000 | 2,672.57 | 10,690,300 | 2,532.00 | 10,128,000 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 1,900 | 5,390.00 | 10,241,000 | 5,130.00 | 9,747,000 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 5,700 | 1,666.00 | 9,496,200 | 1,662.00 | 9,473,400 | 1.32 |
| 22 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 3,100 | 2,489.16 | 7,716,400 | 2,535.00 | 7,858,500 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 10,300 | 709.98 | 7,312,800 | 689.00 | 7,096,700 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 5,700 | 1,157.00 | 6,594,900 | 1,128.00 | 6,429,600 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 2,600 | 2,344.00 | 6,094,400 | 2,466.00 | 6,411,600 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 1,900 | 3,351.57 | 6,368,000 | 3,360.00 | 6,384,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 1,500 | 4,405.00 | 6,607,500 | 4,245.00 | 6,367,500 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 800 | 6,090.00 | 4,872,000 | 6,460.00 | 5,168,000 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 1,500 | 3,290.00 | 4,935,000 | 3,195.00 | 4,792,500 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 700 | 6,970.00 | 4,879,000 | 6,780.00 | 4,746,000 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.73 |
| 食料品 | 96.18 | ||
| 合 計 | 98.92 |
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