有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/28 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	81,300	4,270.00	347,151,000	4,025.00	327,232,500	24.40
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	63,200	1,743.62	110,196,903	1,767.00	111,674,400	8.33
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	27,500	3,404.01	93,610,300	3,496.00	96,140,000	7.17
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	8,700	10,551.26	91,796,000	10,760.00	93,612,000	6.98
5	日本	株式	味の素	食料品	30,900	2,513.62	77,671,050	2,638.50	81,529,650	6.08
6	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,100	4,633.21	46,795,500	4,475.00	45,197,500	3.37
7	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	3,785.00	41,635,000	3,655.00	40,205,000	2.99
8	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	7,900	5,129.24	40,521,000	4,940.00	39,026,000	2.91
9	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	6,200	5,530.00	34,286,000	5,840.00	36,208,000	2.70
10	日本	株式	東洋水産	食料品	7,200	4,261.04	30,679,500	4,580.00	32,976,000	2.45
11	日本	株式	山崎製パン	食料品	10,800	2,840.57	30,678,200	2,827.00	30,531,600	2.27
12	日本	株式	日本ハム	食料品	11,000	2,539.00	27,929,000	2,503.00	27,533,000	2.05
13	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	16,100	1,693.21	27,260,700	1,697.00	27,321,700	2.03
14	日本	株式	カルビー	食料品	5,400	4,410.00	23,814,000	4,510.00	24,354,000	1.81
15	日本	株式	キユーピー	食料品	7,500	3,249.00	24,367,500	3,165.00	23,737,500	1.77
16	日本	株式	江崎グリコ	食料品	3,400	6,090.00	20,706,000	6,160.00	20,944,000	1.56
17	日本	株式	伊藤園	食料品	4,400	3,843.18	16,910,000	3,795.00	16,698,000	1.24
18	日本	株式	ニチレイ	食料品	16,000	925.31	14,805,000	980.00	15,680,000	1.16
19	日本	株式	カゴメ	食料品	5,300	2,659.75	14,096,700	2,792.00	14,797,600	1.10
20	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	5,000	2,898.04	14,490,200	2,842.00	14,210,000	1.05
21	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	4,800	2,946.83	14,144,800	2,875.00	13,800,000	1.02
22	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	5,000	2,389.00	11,945,000	2,522.00	12,610,000	0.94
23	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	3,500	3,428.42	11,999,500	3,560.00	12,460,000	0.92
24	日本	株式	コカ・コーライーストジャパン	食料品	5,700	2,012.57	11,471,700	1,987.00	11,325,900	0.84
25	日本	株式	森永乳業	食料品	13,000	724.00	9,412,000	762.00	9,906,000	0.73
26	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	10,600	944.69	10,013,800	914.00	9,688,400	0.72
27	日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	8,800	999.72	8,797,600	1,058.00	9,310,400	0.69
28	日本	株式	森永製菓	食料品	13,000	651.00	8,463,000	678.00	8,814,000	0.65
29	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	3,900	2,090.00	8,151,000	2,253.00	8,786,700	0.65
30	日本	株式	日本水産	水産・農林業	16,900	503.95	8,516,900	511.00	8,635,900	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.04
株式	国内	食料品	97.32
合計			99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート