有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	141,200	6,110.00	862,732,000	7,135.00	1,007,462,000	26.28
2	日本	株式	味の素	食料品	112,100	5,606.00	628,432,600	4,965.00	556,576,500	14.52
3	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	100,800	2,888.79	291,190,950	2,953.00	297,662,400	7.76
4	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	174,400	1,588.00	276,947,200	1,666.50	290,637,600	7.58
5	日本	株式	キッコーマン	食料品	77,000	1,620.51	124,779,270	1,647.50	126,857,500	3.31
6	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	32,400	3,744.00	121,305,600	3,789.00	122,763,600	3.20
7	日本	株式	東洋水産	食料品	10,800	10,535.00	113,778,000	10,365.00	111,942,000	2.92
8	日本	株式	サントリービバレッジ&フード	食料品	19,100	4,690.36	89,586,000	4,600.00	87,860,000	2.29
9	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	29,400	2,820.00	82,908,000	2,819.00	82,878,600	2.16
10	日本	株式	サッポロビール	食料品	38,200	1,991.28	76,067,200	2,011.50	76,839,300	2.00
11	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	26,300	2,859.50	75,204,850	2,885.50	75,888,650	1.98
12	日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	食料品	15,100	4,243.00	64,069,300	3,828.00	57,802,800	1.50
13	日本	株式	キユーピー	食料品	12,500	4,510.00	56,375,000	4,553.00	56,912,500	1.48
14	日本	株式	山崎製パン	食料品	15,500	3,308.00	51,274,000	3,359.00	52,064,500	1.35
15	日本	株式	日本ハム	食料品	8,300	6,105.00	50,671,500	6,250.00	51,875,000	1.35
16	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	22,400	2,027.00	45,404,800	2,012.50	45,080,000	1.17
17	日本	株式	ニチレイ	食料品	20,400	1,940.00	39,576,000	2,203.50	44,951,400	1.17
18	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	19,100	2,181.50	41,666,650	2,089.50	39,909,450	1.04
19	日本	株式	森永乳業	食料品	33,500	1,218.00	40,803,000	1,191.00	39,898,500	1.04
20	日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	29,600	1,242.00	36,763,200	1,262.00	37,355,200	0.97
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	6,600	5,167.34	34,104,444	5,054.00	33,356,400	0.87
22	日本	株式	カゴメ	食料品	12,100	2,707.00	32,754,700	2,610.00	31,581,000	0.82
23	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	12,400	2,600.00	32,240,000	2,543.00	31,533,200	0.82
24	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	8,100	3,890.00	31,509,000	3,873.00	31,371,300	0.81
25	日本	株式	カルビー	食料品	10,600	2,976.50	31,550,900	2,904.00	30,782,400	0.80
26	日本	株式	森永製菓	食料品	9,100	2,664.50	24,246,950	2,641.00	24,033,100	0.62
27	日本	株式	ニップン	食料品	8,200	2,786.00	22,845,200	2,809.00	23,033,800	0.60
28	日本	株式	伊藤園	食料品	7,500	3,004.00	22,530,000	2,984.00	22,380,000	0.58
29	日本	株式	Umios	水産・農林業	16,100	1,317.00	21,203,700	1,311.00	21,107,100	0.55
30	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	5,600	3,685.00	20,636,000	3,765.00	21,084,000	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.41
株式	国内	食料品	96.66
合計			99.07

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開示資料

決算

株式

チャート