有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	150,900	3,016.07	455,125,402	3,153.00	475,787,700	16.97
2	日本	株式	味の素	食料品	59,900	5,461.41	327,138,584	5,537.00	331,666,300	11.83
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	57,400	5,392.14	309,508,900	5,595.00	321,153,000	11.46
4	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	103,400	2,061.50	213,159,100	2,102.50	217,398,500	7.75
5	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	17,700	8,893.96	157,423,200	7,899.00	139,812,300	4.98
6	日本	株式	キッコーマン	食料品	16,500	7,955.50	131,265,900	8,184.00	135,036,000	4.81
7	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	8,700	11,664.71	101,483,000	12,000.00	104,400,000	3.72
8	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	30,400	3,314.86	100,771,800	3,288.00	99,955,200	3.56
9	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	17,500	4,941.55	86,477,200	5,061.00	88,567,500	3.16
10	日本	株式	東洋水産	食料品	12,500	5,920.21	74,002,700	5,889.00	73,612,500	2.62
11	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	23,000	1,718.71	39,530,500	1,764.00	40,572,000	1.44
12	日本	株式	日本ハム	食料品	9,700	3,940.92	38,227,000	4,104.00	39,808,800	1.42
13	日本	株式	ニチレイ	食料品	11,400	3,153.71	35,952,300	3,249.00	37,038,600	1.32
14	日本	株式	伊藤園	食料品	8,400	3,998.33	33,586,000	4,065.00	34,146,000	1.21
15	日本	株式	山崎製パン	食料品	16,600	2,042.90	33,912,250	2,052.00	34,063,200	1.21
16	日本	株式	カゴメ	食料品	10,700	3,147.00	33,672,900	3,170.00	33,919,000	1.21
17	日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	食料品	19,500	1,552.97	30,283,053	1,639.50	31,970,250	1.14
18	日本	株式	カルビー	食料品	11,400	2,733.40	31,160,850	2,761.50	31,481,100	1.12
19	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	8,200	3,576.87	29,330,400	3,750.00	30,750,000	1.09
20	日本	株式	キユーピー	食料品	13,300	2,438.10	32,426,800	2,307.50	30,689,750	1.09
21	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	2,600	11,000.00	28,600,000	10,810.00	28,106,000	1.00
22	日本	株式	江崎グリコ	食料品	7,100	3,675.84	26,098,523	3,760.00	26,696,000	0.95
23	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	7,600	3,271.71	24,865,000	3,285.00	24,966,000	0.89
24	日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	35,400	669.27	23,692,442	676.60	23,951,640	0.85
25	日本	株式	森永乳業	食料品	4,500	4,639.75	20,878,900	4,797.00	21,586,500	0.77
26	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	16,900	1,160.26	19,608,550	1,251.50	21,150,350	0.75
27	日本	株式	森永製菓	食料品	4,400	4,484.00	19,729,600	4,623.00	20,341,200	0.72
28	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	4,000	4,075.50	16,302,000	3,995.00	15,980,000	0.57
29	日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	19,000	717.08	13,624,600	722.00	13,718,000	0.48
30	日本	株式	ユーグレナ	食料品	15,500	896.00	13,888,000	880.00	13,640,000	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.42
株式	国内	食料品	96.72
合計			99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート