1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 41,700 | 1,957.00 | 81,606,900 | 1,812.00 | 75,560,400 | 11.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 33,000 | 2,132.75 | 70,380,750 | 2,034.00 | 67,122,000 | 10.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 16,300 | 3,729.96 | 60,798,400 | 3,444.00 | 56,137,200 | 8.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 5,100 | 8,590.00 | 43,809,000 | 8,260.00 | 42,126,000 | 6.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 17,200 | 1,765.84 | 30,372,500 | 1,904.00 | 32,748,800 | 5.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 5,400 | 6,457.59 | 34,871,000 | 6,010.00 | 32,454,000 | 4.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3,300 | 9,670.00 | 31,911,000 | 9,480.00 | 31,284,000 | 4.79 |
| 8 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 5,600 | 4,965.00 | 27,804,000 | 4,915.00 | 27,524,000 | 4.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 4,000 | 6,380.00 | 25,520,000 | 6,400.00 | 25,600,000 | 3.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 5,200 | 4,385.00 | 22,802,000 | 3,975.00 | 20,670,000 | 3.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 2,400 | 6,338.75 | 15,213,000 | 6,220.00 | 14,928,000 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 8,800 | 1,612.06 | 14,186,200 | 1,615.00 | 14,212,000 | 2.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 3,000 | 4,345.00 | 13,035,000 | 4,625.00 | 13,875,000 | 2.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 3,500 | 3,090.00 | 10,815,000 | 3,355.00 | 11,742,500 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 3,700 | 3,095.00 | 11,451,500 | 2,992.00 | 11,070,400 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 3,200 | 3,183.28 | 10,186,500 | 3,205.00 | 10,256,000 | 1.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 5,800 | 1,853.00 | 10,747,400 | 1,768.00 | 10,254,400 | 1.57 |
| 18 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,100 | 5,020.00 | 10,542,000 | 4,880.00 | 10,248,000 | 1.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 6,000 | 1,897.20 | 11,383,200 | 1,575.00 | 9,450,000 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,900 | 3,395.00 | 9,845,500 | 3,215.00 | 9,323,500 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 4,300 | 1,940.00 | 8,342,000 | 1,877.00 | 8,071,100 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 1,800 | 4,070.00 | 7,326,000 | 3,835.00 | 6,903,000 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 1,400 | 4,885.00 | 6,839,000 | 4,920.00 | 6,888,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 1,900 | 2,867.00 | 5,447,300 | 2,808.00 | 5,335,200 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 5,800 | 976.10 | 5,661,400 | 904.00 | 5,243,200 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 2,700 | 2,010.40 | 5,428,100 | 1,811.00 | 4,889,700 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 10,500 | 473.80 | 4,975,000 | 439.00 | 4,609,500 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 700 | 6,850.00 | 4,795,000 | 6,580.00 | 4,606,000 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 1,900 | 2,605.00 | 4,949,500 | 2,380.00 | 4,522,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 1,300 | 3,147.30 | 4,091,500 | 3,225.00 | 4,192,500 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.31 |
| 食料品 | 96.62 | ||
| 合 計 | 98.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
