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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,817,527 | 12,269,256 |
| 株式 | 2,807,726,500 | 1,386,595,800 |
| 未収入金 | 48,410,800 | 46,538,500 |
| 未収配当金 | - | 132,000 |
| 未収利息 | 112 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
| 資産合計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,707,219 | 54,064,260 |
| 未払受託者報酬 | 722,715 | 506,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,630 | 2,734,813 |
| その他未払費用 | 374,551 | 235,598 |
| 流動負債合計 | 59,707,115 | 57,541,134 |
| 負債合計 | 59,707,115 | 57,541,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,909,171,142 | 2,069,926,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,099,923,318 | △681,932,508 |
| (分配準備積立金) | 217,889 | 31,558 |
| 元本等合計 | 2,809,247,824 | 1,387,994,444 |
| 純資産合計 | 2,809,247,824 | 1,387,994,444 |
| 負債純資産合計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
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