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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,975,003 | 7,923,526 |
| 株式 | 12,619,518,720 | 3,729,939,760 |
| 未収入金 | 400,773,610 | 261,947,900 |
| 未収配当金 | 1,840,000 | 392,000 |
| 流動資産合計 | 13,075,107,333 | 4,000,203,186 |
| 資産合計 | 13,075,107,333 | 4,000,203,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,611,409 | 257,950,538 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,805 | 950,431 |
| 未払委託者報酬 | 25,184,477 | 5,132,297 |
| 未払利息 | 298 | 66 |
| その他未払費用 | 2,259,827 | 409,587 |
| 流動負債合計 | 432,719,816 | 264,442,919 |
| 負債合計 | 432,719,816 | 264,442,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,231,828,198 | 7,066,750,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,589,440,681 | △3,330,990,691 |
| (分配準備積立金) | 930,684 | 259,222 |
| 元本等合計 | 12,642,387,517 | 3,735,760,267 |
| 純資産合計 | 12,642,387,517 | 3,735,760,267 |
| 負債純資産合計 | 13,075,107,333 | 4,000,203,186 |
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