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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,483,145 | 52,975,003 |
| 株式 | 5,388,691,420 | 12,619,518,720 |
| 未収入金 | 125,802,800 | 400,773,610 |
| 未収配当金 | 728,000 | 1,840,000 |
| 流動資産合計 | 5,534,705,365 | 13,075,107,333 |
| 資産合計 | 5,534,705,365 | 13,075,107,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,226,660 | 400,611,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,964 | 4,663,805 |
| 未払委託者報酬 | 11,064,368 | 25,184,477 |
| 未払利息 | 48 | 298 |
| その他未払費用 | 968,446 | 2,259,827 |
| 流動負債合計 | 139,308,486 | 432,719,816 |
| 負債合計 | 139,308,486 | 432,719,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,468,325,346 | 19,231,828,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,072,928,467 | △6,589,440,681 |
| (分配準備積立金) | 310,228 | 930,684 |
| 元本等合計 | 5,395,396,879 | 12,642,387,517 |
| 純資産合計 | 5,395,396,879 | 12,642,387,517 |
| 負債純資産合計 | 5,534,705,365 | 13,075,107,333 |
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