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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,253,071 | 3,427,421 |
| 株式 | 614,822,040 | 1,980,046,970 |
| 未収入金 | 89,976,490 | 43,293,173 |
| 未収配当金 | 112,850 | 208,000 |
| 流動資産合計 | 707,164,451 | 2,026,975,564 |
| 資産合計 | 707,164,451 | 2,026,975,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,644,600 | 42,840,090 |
| 未払受託者報酬 | 297,493 | 359,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,410 | 1,939,229 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 120,947 | 189,476 |
| 流動負債合計 | 90,669,451 | 45,327,930 |
| 負債合計 | 90,669,451 | 45,327,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,886,450 | 4,100,484,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △931,391,450 | △2,118,836,536 |
| (分配準備積立金) | 7,958 | 86,401 |
| 元本等合計 | 616,495,000 | 1,981,647,634 |
| 純資産合計 | 616,495,000 | 1,981,647,634 |
| 負債純資産合計 | 707,164,451 | 2,026,975,564 |
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