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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,765,892 | 4,305,782 |
| 株式 | 1,467,677,060 | 1,406,365,360 |
| 未収入金 | 23,611,690 | 38,230,180 |
| 未収配当金 | 168,000 | 244,000 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 1,498,222,654 | 1,449,145,322 |
| 資産合計 | 1,498,222,654 | 1,449,145,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,789,842 | 36,815,293 |
| 未払受託者報酬 | 332,513 | 340,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,533 | 1,840,169 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 169,418 | 173,805 |
| 流動負債合計 | 27,087,306 | 39,170,059 |
| 負債合計 | 27,087,306 | 39,170,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,089,454 | 2,559,901,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,954,106 | △1,149,925,783 |
| (分配準備積立金) | 10,840 | 155,222 |
| 元本等合計 | 1,471,135,348 | 1,409,975,263 |
| 純資産合計 | 1,471,135,348 | 1,409,975,263 |
| 負債純資産合計 | 1,498,222,654 | 1,449,145,322 |
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