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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,269,256 | 6,765,892 |
| 株式 | 1,386,595,800 | 1,467,677,060 |
| 未収入金 | 46,538,500 | 23,611,690 |
| 未収配当金 | 132,000 | 168,000 |
| 未収利息 | 22 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,445,535,578 | 1,498,222,654 |
| 資産合計 | 1,445,535,578 | 1,498,222,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,064,260 | 24,789,842 |
| 未払受託者報酬 | 506,463 | 332,513 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,813 | 1,795,533 |
| その他未払費用 | 235,598 | 169,418 |
| 流動負債合計 | 57,541,134 | 27,087,306 |
| 負債合計 | 57,541,134 | 27,087,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,926,952 | 1,615,089,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,932,508 | △143,954,106 |
| (分配準備積立金) | 31,558 | 10,840 |
| 元本等合計 | 1,387,994,444 | 1,471,135,348 |
| 純資産合計 | 1,387,994,444 | 1,471,135,348 |
| 負債純資産合計 | 1,445,535,578 | 1,498,222,654 |
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