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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,342,935 | 39,052,504 |
| 株式 | 3,913,793,740 | 9,845,005,570 |
| 未収入金 | 70,021,168 | 127,707,770 |
| 未収配当金 | 391,400 | 1,147,600 |
| 未収利息 | - | 370 |
| 流動資産合計 | 3,996,549,243 | 10,012,913,814 |
| 資産合計 | 3,996,549,243 | 10,012,913,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,703,464 | 148,734,174 |
| 未払受託者報酬 | 842,574 | 2,097,844 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,818 | 11,328,266 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 419,864 | 1,149,404 |
| 流動負債合計 | 80,515,738 | 163,309,688 |
| 負債合計 | 80,515,738 | 163,309,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,305,296 | 7,925,333,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,142,271,791 | 1,924,270,442 |
| (分配準備積立金) | 94,561 | 17,577 |
| 元本等合計 | 3,916,033,505 | 9,849,604,126 |
| 純資産合計 | 3,916,033,505 | 9,849,604,126 |
| 負債純資産合計 | 3,996,549,243 | 10,012,913,814 |
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