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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,923,526 | 2,253,071 |
| 株式 | 3,729,939,760 | 614,822,040 |
| 未収入金 | 261,947,900 | 89,976,490 |
| 未収配当金 | 392,000 | 112,850 |
| 流動資産合計 | 4,000,203,186 | 707,164,451 |
| 資産合計 | 4,000,203,186 | 707,164,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,950,538 | 88,644,600 |
| 未払受託者報酬 | 950,431 | 297,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,297 | 1,606,410 |
| 未払利息 | 66 | 1 |
| その他未払費用 | 409,587 | 120,947 |
| 流動負債合計 | 264,442,919 | 90,669,451 |
| 負債合計 | 264,442,919 | 90,669,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,750,958 | 1,547,886,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,330,990,691 | △931,391,450 |
| (分配準備積立金) | 259,222 | 7,958 |
| 元本等合計 | 3,735,760,267 | 616,495,000 |
| 純資産合計 | 3,735,760,267 | 616,495,000 |
| 負債純資産合計 | 4,000,203,186 | 707,164,451 |
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