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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,427,421 | 4,054,760 |
| 株式 | 1,980,046,970 | 1,213,817,380 |
| 未収入金 | 43,293,173 | 60,727,050 |
| 未収配当金 | 208,000 | 209,000 |
| 流動資産合計 | 2,026,975,564 | 1,278,808,190 |
| 資産合計 | 2,026,975,564 | 1,278,808,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,840,090 | 60,148,494 |
| 未払受託者報酬 | 359,132 | 389,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,229 | 2,104,580 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 189,476 | 191,224 |
| 流動負債合計 | 45,327,930 | 62,834,045 |
| 負債合計 | 45,327,930 | 62,834,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,100,484,170 | 2,297,198,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,118,836,536 | △1,081,224,249 |
| (分配準備積立金) | 86,401 | 99,690 |
| 元本等合計 | 1,981,647,634 | 1,215,974,145 |
| 純資産合計 | 1,981,647,634 | 1,215,974,145 |
| 負債純資産合計 | 2,026,975,564 | 1,278,808,190 |
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