有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 959,481 | 1,295,165 |
| 親投資信託受益証券 | 344,593,912 | 505,140,363 |
| 未収入金 | 140,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
| 資産合計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,509 | 142,739 |
| 未払受託者報酬 | 48,265 | 72,977 |
| 未払委託者報酬 | 900,957 | 1,362,081 |
| その他未払費用 | 7,980 | 12,100 |
| 流動負債合計 | 1,094,711 | 1,589,897 |
| 負債合計 | 1,094,711 | 1,589,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,318,088 | 440,243,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,280,594 | 64,901,735 |
| 元本等合計 | 344,598,682 | 505,145,631 |
| 純資産合計 | 344,598,682 | 505,145,631 |
| 負債純資産合計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
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