有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 321,669 | 654,615 |
| コール・ローン | 12,339,012 | 14,665,005 |
| 親投資信託受益証券 | 2,093,898,903 | 2,142,326,971 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,111,559,584 | 2,159,646,591 |
| 資産合計 | 2,111,559,584 | 2,159,646,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,849,560 | 77,251 |
| 未払受託者報酬 | 341,072 | 342,259 |
| 未払委託者報酬 | 6,367,451 | 6,389,670 |
| その他未払費用 | 56,837 | 57,017 |
| 流動負債合計 | 9,614,920 | 6,866,197 |
| 負債合計 | 9,614,920 | 6,866,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,422,023 | 1,430,756,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 711,522,641 | 722,024,375 |
| (分配準備積立金) | 229,117,187 | 213,242,407 |
| 元本等合計 | 2,101,944,664 | 2,152,780,394 |
| 純資産合計 | 2,101,944,664 | 2,152,780,394 |
| 負債純資産合計 | 2,111,559,584 | 2,159,646,591 |
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