有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,580,417 | 321,669 |
| コール・ローン | 4,965,129 | 12,339,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,003,191 | 2,093,898,903 |
| 未収入金 | 590,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,944,138,737 | 2,111,559,584 |
| 資産合計 | 1,944,138,737 | 2,111,559,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,299,994 | 2,849,560 |
| 未払受託者報酬 | 298,516 | 341,072 |
| 未払委託者報酬 | 5,572,250 | 6,367,451 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 49,856 | 56,837 |
| 流動負債合計 | 7,220,629 | 9,614,920 |
| 負債合計 | 7,220,629 | 9,614,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,316,193 | 1,390,422,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,601,915 | 711,522,641 |
| (分配準備積立金) | 241,336,223 | 229,117,187 |
| 元本等合計 | 1,936,918,108 | 2,101,944,664 |
| 純資産合計 | 1,936,918,108 | 2,101,944,664 |
| 負債純資産合計 | 1,944,138,737 | 2,111,559,584 |
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