有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,238 | - |
| コール・ローン | 18,973,924 | 20,013,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,220,960 | 2,818,538,957 |
| 未収入金 | 3,920,000 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 2,510,285,122 | 2,838,602,632 |
| 資産合計 | 2,510,285,122 | 2,838,602,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,975,695 | 6,788,684 |
| 未払受託者報酬 | 425,019 | 456,386 |
| 未払委託者報酬 | 7,934,417 | 8,520,281 |
| その他未払費用 | 63,673 | 68,379 |
| 流動負債合計 | 12,398,804 | 15,833,730 |
| 負債合計 | 12,398,804 | 15,833,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,998,531 | 1,506,685,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,887,787 | 1,316,083,737 |
| (分配準備積立金) | 418,196,469 | 579,273,119 |
| 元本等合計 | 2,497,886,318 | 2,822,768,902 |
| 純資産合計 | 2,497,886,318 | 2,822,768,902 |
| 負債純資産合計 | 2,510,285,122 | 2,838,602,632 |
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