有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,875,319 | 6,419,539 |
| コール・ローン | 668,596 | 4,462,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,298,403 | 1,595,233,322 |
| 未収入金 | 340,000 | 230,000 |
| 流動資産合計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
| 資産合計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,427 | 325,113 |
| 未払受託者報酬 | 239,014 | 269,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,453 | 5,030,509 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 40,010 | 46,040 |
| 流動負債合計 | 5,134,905 | 5,671,166 |
| 負債合計 | 5,134,905 | 5,671,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,847,594 | 1,217,129,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,199,819 | 383,544,671 |
| 元本等合計 | 1,552,047,413 | 1,600,674,239 |
| 純資産合計 | 1,552,047,413 | 1,600,674,239 |
| 負債純資産合計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
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