有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,295,165 | 2,132,884 |
| 親投資信託受益証券 | 505,140,363 | 715,768,476 |
| 未収入金 | 300,000 | 2,490,000 |
| 流動資産合計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
| 資産合計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,739 | 2,501,853 |
| 未払受託者報酬 | 72,977 | 106,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,081 | 1,981,211 |
| その他未払費用 | 12,100 | 17,631 |
| 流動負債合計 | 1,589,897 | 4,606,839 |
| 負債合計 | 1,589,897 | 4,606,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,243,896 | 533,953,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,901,735 | 181,831,124 |
| 元本等合計 | 505,145,631 | 715,784,521 |
| 純資産合計 | 505,145,631 | 715,784,521 |
| 負債純資産合計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
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