有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,799,417 |
| コール・ローン | 2,132,884 | - |
| 親投資信託受益証券 | 715,768,476 | 786,343,171 |
| 未収入金 | 2,490,000 | 370,000 |
| 流動資産合計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
| 資産合計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,501,853 | 564,709 |
| 未払受託者報酬 | 106,144 | 127,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,211 | 2,383,959 |
| その他未払費用 | 17,631 | 21,224 |
| 流動負債合計 | 4,606,839 | 3,097,607 |
| 負債合計 | 4,606,839 | 3,097,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,953,397 | 631,553,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,831,124 | 164,860,987 |
| 元本等合計 | 715,784,521 | 796,414,981 |
| 純資産合計 | 715,784,521 | 796,414,981 |
| 負債純資産合計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
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