有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,615 | 292,206 |
| コール・ローン | 14,665,005 | 13,805,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,326,971 | 2,525,516,205 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
| 資産合計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,251 | 2,394,879 |
| 未払受託者報酬 | 342,259 | 403,142 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,670 | 7,526,099 |
| その他未払費用 | 57,017 | 67,134 |
| 流動負債合計 | 6,866,197 | 10,391,254 |
| 負債合計 | 6,866,197 | 10,391,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,756,019 | 1,489,169,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,024,375 | 1,041,312,666 |
| (分配準備積立金) | 213,242,407 | 437,114,272 |
| 元本等合計 | 2,152,780,394 | 2,530,482,242 |
| 純資産合計 | 2,152,780,394 | 2,530,482,242 |
| 負債純資産合計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
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