有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,419,539 | 9,580,417 |
| コール・ローン | 4,462,544 | 4,965,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,233,322 | 1,929,003,191 |
| 未収入金 | 230,000 | 590,000 |
| 流動資産合計 | 1,606,345,405 | 1,944,138,737 |
| 資産合計 | 1,606,345,405 | 1,944,138,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,113 | 1,299,994 |
| 未払受託者報酬 | 269,492 | 298,516 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,509 | 5,572,250 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 46,040 | 49,856 |
| 流動負債合計 | 5,671,166 | 7,220,629 |
| 負債合計 | 5,671,166 | 7,220,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,129,568 | 1,295,316,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,544,671 | 641,601,915 |
| 元本等合計 | 1,600,674,239 | 1,936,918,108 |
| 純資産合計 | 1,600,674,239 | 1,936,918,108 |
| 負債純資産合計 | 1,606,345,405 | 1,944,138,737 |
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