有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,799,417 | - |
| コール・ローン | - | 5,297,270 |
| 親投資信託受益証券 | 786,343,171 | 975,709,758 |
| 未収入金 | 370,000 | - |
| 流動資産合計 | 799,512,588 | 981,007,028 |
| 資産合計 | 799,512,588 | 981,007,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 564,709 | 51,591 |
| 未払受託者報酬 | 127,715 | 152,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,959 | 2,844,896 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 21,224 | 25,396 |
| 流動負債合計 | 3,097,607 | 3,074,298 |
| 負債合計 | 3,097,607 | 3,074,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,553,994 | 753,887,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,860,987 | 224,045,677 |
| 元本等合計 | 796,414,981 | 977,932,730 |
| 純資産合計 | 796,414,981 | 977,932,730 |
| 負債純資産合計 | 799,512,588 | 981,007,028 |
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